| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 552.00 | 7 777.00 | 16 775.00 | 24 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 157.00 | 7 777.00 | 58 380.00 | 66 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
CF Disponibilités | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 968.00 | | 295 968.00 | 295 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 126.00 | 7 777.00 | 354 348.00 | 362 126.00 |
CU Autres participations | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 298.00 | 25 155.00 | | 93 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | 84 143.00 | | 54 284.00 |
DL TOTAL (I) | 323 582.00 | 285 298.00 | | 323 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 1 595.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 800.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | 25 646.00 | | 26 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 766.00 | 77 236.00 | | 30 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 348.00 | 362 534.00 | | 354 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 332.00 | 140 060.00 | | 127 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 048.00 | 55 917.00 | | 73 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 284.00 | 84 143.00 | | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 047.00 | 6 224.00 | 27 260.00 | 39 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 813.00 | 36 991.00 | 27 260.00 | 69 813.00 |