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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AP Constructions | 63 601.00 | 52 640.00 | 10 961.00 | 63 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 268.00 | 125 745.00 | 81 523.00 | 207 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 354.00 | 230 267.00 | 73 087.00 | 303 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 189.00 | 434 997.00 | 178 191.00 | 613 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BT Marchandises | 139 085.00 | 15 444.00 | 123 641.00 | 139 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 781.00 | 1 790.00 | 395 991.00 | 397 781.00 |
BZ Autres créances | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 549.00 | | 830 549.00 | 830 549.00 |
CF Disponibilités | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 074.00 | 17 234.00 | 1 633 840.00 | 1 651 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 263.00 | 452 231.00 | 1 812 031.00 | 2 264 263.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 747 921.00 | 700 772.00 | | 747 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 695.00 | 86 050.00 | | 173 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 716.00 | 1 150 921.00 | | 1 285 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 126.00 | 121 410.00 | | 95 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 148.00 | 58 153.00 | | 102 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 465.00 | 81 818.00 | | 81 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 393.00 | 165 201.00 | | 244 393.00 |
EA Autres dettes | | 3 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 315.00 | 430 203.00 | | 526 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 031.00 | 1 581 124.00 | | 1 812 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 802.00 | 341 315.00 | | 469 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | 437.00 | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 721.00 | | 13 563.00 | 610 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 035.00 | 613 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 574 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 696.00 | | 13 563.00 | 571 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 102.00 | 32 992.00 | 11 036.00 | 413 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 697.00 | 32 992.00 | 11 036.00 | 386 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 444.00 | 17 234.00 | | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444.00 | 17 234.00 | | 15 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 234.00 | 15 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 395 633.00 | 395 633.00 | | 395 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 126.00 | 38 613.00 | 56 513.00 | 95 126.00 |
VI Groupe et associés | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
VW T.V.A. | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 133.00 | 466 620.00 | 56 513.00 | 523 133.00 |