| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 203.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 983.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 988.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 8 102 248.00 | | 8 102 248.00 | 8 102 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34.00 | | | 34.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 609.00 | -13 931.00 | | -300 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 161 030.00 | | | 6 161 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 261.00 | 831 929.00 | | 249 261.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -189.00 | | | -189.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 362.00 | | | 362.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 604 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 604 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 616 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 483 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 719 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 791 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 000.00 | | | -333 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 609.00 | 13 931.00 | | 300 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 609.00 | -13 931.00 | | -300 609.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -189 000.00 | | | -189 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 250.00 | | 4 999 998.00 | 3 252 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 8 202 248.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 8 202 248.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 250.00 | | 4 999 998.00 | 3 252 250.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 161 030.00 | | 161 030.00 | 6 161 030.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 291.00 | 249 261.00 | 161 030.00 | 6 410 291.00 |