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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 5 135.00 | 1 808.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 573.00 | 35 755.00 | 2 818.00 | 38 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 649.00 | 35 755.00 | 67 894.00 | 103 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DH Report à nouveau | -948 887.00 | -1 071 063.00 | | -948 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 065.00 | 122 176.00 | | 147 065.00 |
DL TOTAL (I) | -632 904.00 | -779 969.00 | | -632 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 262.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 245.00 | 680 548.00 | | 523 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 156 642.00 | | 148 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 778.00 | 33 710.00 | | 27 778.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 2 443.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 798.00 | 873 605.00 | | 700 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 894.00 | 93 636.00 | | 67 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 798.00 | 873 605.00 | | 700 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 262.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 112 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 701.00 | 402 680.00 | | 399 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 635.00 | 280 504.00 | | 252 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 065.00 | 122 176.00 | | 147 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 628.00 | | 945.00 | 37 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | | 945.00 | 5 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | 596.00 | | 35 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 603.00 | 16.00 | | 30 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 580.00 | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 523 245.00 | 523 245.00 | | 523 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 671.00 | 34 661.00 | 1 010.00 | 35 671.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 798.00 | 700 798.00 | | 700 798.00 |