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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 267.00 | 12 882.00 | 385.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 682.00 | 17 197.00 | 1 485.00 | 18 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 231.00 | 17 197.00 | 307 033.00 | 324 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 033.00 | | | 307 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 186.00 | | 724 186.00 | 724 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 186.00 | | 724 186.00 | 724 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 999.00 | | | 762 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 677.00 | | | 709 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 192.00 | | 490.00 | 18 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | | 490.00 | 17 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 092.00 | 105.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 105.00 | | 17 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 181.00 | 167 081.00 | 1 100.00 | 168 181.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
ZE Dividendes | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |