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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 597 310.00 | | 597 310.00 | 597 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 351.00 | 23 202.00 | 2 149.00 | 25 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 235.00 | 257 146.00 | 36 089.00 | 293 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 014.00 | 296 430.00 | 651 585.00 | 948 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BT Marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 228.00 | 296 430.00 | 769 798.00 | 1 066 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 526.00 | 405 493.00 | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 30 612.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 476 165.00 | 485 606.00 | | 476 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 677.00 | 257 330.00 | | 187 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 15 350.00 | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 409.00 | 96 597.00 | | 93 409.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 633.00 | 369 337.00 | | 293 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 798.00 | 854 943.00 | | 769 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
FG Production vendue services | 683 460.00 | | 683 460.00 | 683 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 904.00 | | 762 904.00 | 762 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 42 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | 662.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 662.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | -662.00 | | 13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 705.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 920.00 | 733 276.00 | | 781 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 780.00 | 702 664.00 | | 776 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 30 612.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 987.00 | | 8 224.00 | 941 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 948 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 318 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 391.00 | | | 613 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 375.00 | | 7 407.00 | 313 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | 816.00 | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 035.00 | 12 448.00 | 1 053.00 | 285 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24.00 | 24.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 953.00 | 12 424.00 | 1 029.00 | 268 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 639.00 | 83 219.00 | 104 420.00 | 187 639.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 477.00 | 14 440.00 | 16 037.00 | 30 477.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 633.00 | 189 213.00 | 104 420.00 | 293 633.00 |