| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 671.00 | 19 410.00 | 2 261.00 | 21 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 596.00 | 233 308.00 | 106 289.00 | 339 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 894.00 | 242 618.00 | 30 276.00 | 272 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 841.00 | 495 336.00 | 305 505.00 | 800 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
BP En cours de production de services | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 647.00 | 6 176.00 | 336 471.00 | 342 647.00 |
BZ Autres créances | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CF Disponibilités | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 613.00 | 6 176.00 | 716 437.00 | 722 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 455.00 | 501 512.00 | 1 021 943.00 | 1 523 455.00 |
CU Autres participations | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
DH Report à nouveau | | -15 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 118 521.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 177 566.00 | 157 771.00 | | 177 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 883.00 | 227 888.00 | | 245 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 838.00 | 19 269.00 | | 61 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 165.00 | 156 502.00 | | 254 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 808.00 | 192 307.00 | | 182 808.00 |
EA Autres dettes | 99 683.00 | 153 355.00 | | 99 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 377.00 | 749 320.00 | | 844 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 943.00 | 907 092.00 | | 1 021 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 377.00 | 739 777.00 | | 844 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 321.00 | 205 885.00 | | 236 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 637.00 | | 491 637.00 | 491 637.00 |
FG Production vendue services | 837 635.00 | | 837 635.00 | 837 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 272.00 | | 1 329 272.00 | 1 329 272.00 |
FM Production stockée | | | -7 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 394.00 | 16 924.00 | | 117 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 628.00 | 12 649.00 | | 37 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 628.00 | 32 649.00 | | 37 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 8 121.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 8 121.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 205.00 | 24 528.00 | | 36 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 13 052.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 635.00 | 1 237 202.00 | | 1 476 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 841.00 | 1 118 681.00 | | 1 456 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | 118 521.00 | | 19 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 438.00 | 809.00 | | 9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 339.00 | | 114 439.00 | 690 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 936.00 | 44 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 800 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 302.00 | | 109 189.00 | 503 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 407.00 | | 5 250.00 | 43 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 023.00 | 62 313.00 | | 433 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 900.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 513.00 | 61 413.00 | | 414 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
UX Autres créances clients | 335 260.00 | 335 260.00 | | 335 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 435.00 | 388 508.00 | 38 927.00 | 427 435.00 |
VW T.V.A. | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 377.00 | 844 377.00 | | 844 377.00 |