| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
AN Terrains | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
AP Constructions | 857 687.00 | 310 415.00 | 547 273.00 | 857 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 551.00 | 98 438.00 | 18 113.00 | 116 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 407.00 | 242 537.00 | 116 870.00 | 359 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 795.00 | 654 504.00 | 773 291.00 | 1 427 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BT Marchandises | 240 505.00 | 5 567.00 | 234 938.00 | 240 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 137.00 | 3 304.00 | 140 833.00 | 144 137.00 |
BZ Autres créances | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CF Disponibilités | 333 383.00 | | 333 383.00 | 333 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 670.00 | 8 871.00 | 760 799.00 | 769 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 465.00 | 663 375.00 | 1 534 090.00 | 2 197 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 328.00 | 13 887.00 | | 15 328.00 |
DG Autres réserves | 267 590.00 | 240 218.00 | | 267 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 285.00 | 28 814.00 | | 33 285.00 |
DL TOTAL (I) | 566 203.00 | 532 919.00 | | 566 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 741.00 | 650 391.00 | | 595 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 149.00 | 73 835.00 | | 69 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | 1 354.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 454.00 | 130 203.00 | | 122 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 737.00 | 159 708.00 | | 166 737.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 8 007.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 887.00 | 1 023 497.00 | | 967 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 090.00 | 1 556 416.00 | | 1 534 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 605.00 | 583 527.00 | | 583 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 287.00 | | 93 522.00 | 1 362 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 013.00 | 1 427 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 1 412 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 123.00 | | 93 522.00 | 1 345 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 050.00 | 103 092.00 | 26 638.00 | 578 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 409.00 | 1 585.00 | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 760.00 | 102 684.00 | 25 053.00 | 573 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 067.00 | 5 567.00 | 11 067.00 | 11 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 1 556.00 | 653.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 468.00 | 7 123.00 | 11 720.00 | 13 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468.00 | 7 123.00 | 11 720.00 | 13 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | 11 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 971.00 | 205 689.00 | 217 876.00 | 589 971.00 |
VI Groupe et associés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 890.00 | 581 609.00 | 217 876.00 | 965 890.00 |