| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 060.00 | | 238 060.00 | 238 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 915.00 | 6 554.00 | 534 361.00 | 540 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 975.00 | 6 554.00 | 783 421.00 | 789 975.00 |
BZ Autres créances | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 812.00 | 6 554.00 | 982 258.00 | 988 812.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 1 211.00 | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | 837 749.00 | 852 014.00 | | 837 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 30 247.00 | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 980 478.00 | 1 005 473.00 | | 980 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 2 220.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 780.00 | 3 284.00 | | 1 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 258.00 | 1 008 757.00 | | 982 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 5 338.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 347.00 | 37 686.00 | | 30 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342.00 | 7 439.00 | | 12 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 006.00 | 30 247.00 | | 18 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 915.00 | | 239 060.00 | 550 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 915.00 | | 239 060.00 | 550 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 554.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 060.00 | | 238 060.00 | 238 060.00 |
VC Groupe et associés | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 739.00 | 9 296.00 | 301 443.00 | 310 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |