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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 094.00 | 13 231.00 | 12 863.00 | 26 094.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 360.00 | 1 022.00 | 16 338.00 | 17 360.00 |
AP Constructions | 10 391.00 | 2 115.00 | 8 276.00 | 10 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 893.00 | 300 882.00 | 124 011.00 | 424 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 909.00 | 196 487.00 | 182 422.00 | 378 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 667.00 | 513 737.00 | 533 930.00 | 1 047 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 957.00 | 121 043.00 | 528 914.00 | 649 957.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CF Disponibilités | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 739.00 | 121 043.00 | 841 696.00 | 962 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 406.00 | 634 780.00 | 1 375 626.00 | 2 010 406.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 639.00 | 431 564.00 | | 515 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 407.00 | 284 075.00 | | 244 407.00 |
DL TOTAL (I) | 768 847.00 | 724 439.00 | | 768 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 173.00 | 161 777.00 | | 156 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 618.00 | 109 396.00 | | 117 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 889.00 | 482 835.00 | | 316 889.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 12 050.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 779.00 | 767 798.00 | | 606 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 626.00 | 1 492 238.00 | | 1 375 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 801.00 | 639 130.00 | | 483 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 862.00 | | 247 805.00 | 799 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 654.00 | | 33 800.00 | 199 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 188.00 | | 214 005.00 | 600 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 109.00 | 72 628.00 | | 441 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 9 593.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 449.00 | 63 035.00 | | 436 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | 121 043.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 121 043.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 121 043.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 043.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 705.00 | 157 705.00 | | 157 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 526 721.00 | 526 721.00 | | 526 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 004.00 | 27 504.00 | 120 000.00 | 150 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 169.00 | 5 690.00 | 478.00 | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 072.00 | 704 072.00 | | 704 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 779.00 | 483 801.00 | 120 478.00 | 606 779.00 |