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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 4 353.00 | 556.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 909.00 | 4 353.00 | 20 556.00 | 24 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
BZ Autres créances | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 233 268.00 | | 233 268.00 | 233 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 853.00 | | 574 853.00 | 574 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 762.00 | 4 353.00 | 595 410.00 | 599 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | -279 460.00 | -353 172.00 | | -279 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 214.00 | 73 713.00 | | 181 214.00 |
DL TOTAL (I) | 179 268.00 | -1 946.00 | | 179 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 706.00 | 29 625.00 | | 21 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 42 239.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | 28 388.00 | | 24 281.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 120.00 | 320 115.00 | | 365 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 141.00 | 421 993.00 | | 416 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 410.00 | 420 047.00 | | 595 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 474.00 | 400 297.00 | | 402 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 075.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 075.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010.00 | 1 075.00 | | 36 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 052.00 | 1 110.00 | | 36 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | -35.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 248.00 | 787 456.00 | | 907 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 034.00 | 713 743.00 | | 726 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 214.00 | 73 713.00 | | 181 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 080.00 | | | 266 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 171.00 | 24 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 418.00 | 5 096.00 | 205 161.00 | 204 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 602.00 | 4 559.00 | 205 161.00 | 200 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 536.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 120.00 | 365 120.00 | | 365 120.00 |
UX Autres créances clients | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 706.00 | 8 038.00 | 13 668.00 | 21 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 585.00 | 261 585.00 | | 261 585.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 141.00 | 402 474.00 | 13 668.00 | 416 141.00 |