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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 180.00 | 215 448.00 | 6 733.00 | 222 180.00 |
AP Constructions | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 919.00 | 1 161 000.00 | 66 919.00 | 1 227 919.00 |
BF Prêts | 175 179.00 | | 175 179.00 | 175 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 461 238.00 | 1 397 940.00 | 29 063 297.00 | 30 461 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918 176.00 | | 5 918 176.00 | 5 918 176.00 |
BZ Autres créances | 6 858 583.00 | | 6 858 583.00 | 6 858 583.00 |
CF Disponibilités | 16 697 828.00 | | 16 697 828.00 | 16 697 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 491 009.00 | | 29 491 009.00 | 29 491 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 983 472.00 | 1 397 940.00 | 58 585 532.00 | 59 983 472.00 |
CU Autres participations | 28 796 702.00 | | 28 796 702.00 | 28 796 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 836 000.00 | 28 836 000.00 | | 28 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
DH Report à nouveau | -803 166.00 | -1 268 425.00 | | -803 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 192.00 | 465 259.00 | | 273 192.00 |
DL TOTAL (I) | 28 490 532.00 | 28 217 341.00 | | 28 490 532.00 |
DP Provisions pour risques | 178 174.00 | 214 884.00 | | 178 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 174.00 | 214 884.00 | | 178 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 575.00 | 2 418 773.00 | | 3 499 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 120.00 | 509 998.00 | | 569 120.00 |
EA Autres dettes | 23 172 008.00 | 17 999 858.00 | | 23 172 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 240 703.00 | 20 928 631.00 | | 27 240 703.00 |
ED (V) | 2 676 121.00 | 2 187 830.00 | | 2 676 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 585 532.00 | 51 548 687.00 | | 58 585 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 777.00 | 7 394 549.00 | 10 422 326.00 | 3 027 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 777.00 | 7 394 549.00 | 10 422 326.00 | 3 027 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 908 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -24.00 | | 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 049.00 | 21 031.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 831.00 | 6 015.00 | | 367 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 574 952.00 | 11 032 110.00 | | 11 574 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301 760.00 | 10 566 850.00 | | 11 301 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 191.00 | 465 259.00 | | 273 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 453 000.00 | | 7 000.00 | 30 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 989 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 461 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | 4 000.00 | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 000.00 | | | 1 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 987 000.00 | | 3 000.00 | 28 987 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 000.00 | 41 000.00 | 6 000.00 | 1 362 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | 2 000.00 | | 213 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000.00 | 39 000.00 | 6 000.00 | 1 149 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | 17 000.00 | 53 000.00 | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 000.00 | 17 000.00 | 53 000.00 | 214 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 918 000.00 | 5 918 000.00 | | 5 918 000.00 |
VB T. V. A. | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 890 000.00 | 4 890 000.00 | | 4 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 157 000.00 | 23 157 000.00 | | 23 157 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
VP Divers | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 985 000.00 | 12 792 000.00 | 193 000.00 | 12 985 000.00 |
VW T.V.A. | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 240 000.00 | 27 240 000.00 | | 27 240 000.00 |