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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 598.00 | 393 498.00 | 12 100.00 | 405 598.00 |
AH Fonds commercial | 914 885.00 | | 914 885.00 | 914 885.00 |
AN Terrains | 286 881.00 | | 286 881.00 | 286 881.00 |
AP Constructions | 956 752.00 | 457 463.00 | 499 289.00 | 956 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 536.00 | 784 420.00 | 64 116.00 | 848 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 203.00 | 375 454.00 | 21 750.00 | 397 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 329.00 | 2 010 834.00 | 2 086 495.00 | 4 097 329.00 |
BT Marchandises | 1 353 261.00 | 112 185.00 | 1 241 077.00 | 1 353 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 092.00 | 95 909.00 | 4 184 183.00 | 4 280 092.00 |
BZ Autres créances | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CF Disponibilités | 2 716 645.00 | | 2 716 645.00 | 2 716 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 577.00 | 208 093.00 | 8 277 483.00 | 8 485 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 135.00 | | 1 133.00 | 1 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 041.00 | 2 218 928.00 | 10 365 113.00 | 12 584 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 257.00 | | | 295 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 063.00 | | | 1 271 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 067.00 | | | 1 316 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 393.00 | | | 6 417 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 274.00 | | | 1 555 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 444.00 | | | 1 273 444.00 |
EA Autres dettes | 1 114 703.00 | | | 1 114 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 444.00 | | | 3 943 444.00 |
ED (V) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 113.00 | | | 10 365 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 784 631.00 | 9 943 752.00 | 31 728 383.00 | 21 784 631.00 |
FG Production vendue services | 189 122.00 | 21 075.00 | 210 197.00 | 189 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 973 754.00 | 9 964 827.00 | 31 938 581.00 | 21 973 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 943 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 478 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 033 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 968 873.00 | | | 31 968 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 652 806.00 | | | 30 652 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 067.00 | | | 1 316 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 000.00 | | 316 000.00 | 3 779 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 000.00 | | 316 000.00 | 2 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 000.00 | 58 000.00 | | 1 560 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 000.00 | 58 000.00 | | 1 560 000.00 |