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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 266.00 | 7 163.00 | 3 103.00 | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 382.00 | 47 296.00 | 23 086.00 | 70 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 520.00 | 61 459.00 | 54 061.00 | 115 520.00 |
BT Marchandises | 279 840.00 | | 279 840.00 | 279 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 991.00 | | 438 991.00 | 438 991.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 255.00 | | 849 255.00 | 849 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 775.00 | 61 459.00 | 903 316.00 | 964 775.00 |
CU Autres participations | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DG Autres réserves | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
DH Report à nouveau | 146 073.00 | 142 974.00 | | 146 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | 3 099.00 | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 407 753.00 | 385 285.00 | | 407 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 6 355.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 045.00 | 456 390.00 | | 415 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 510.00 | 58 678.00 | | 71 510.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 8 690.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 563.00 | 532 813.00 | | 495 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 316.00 | 918 098.00 | | 903 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 075.00 | | 5 445.00 | 110 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | | 5 445.00 | 75 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 157.00 | 6 302.00 | | 55 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 157.00 | 6 302.00 | | 48 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 045.00 | 415 045.00 | | 415 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | 12 649.00 | 1.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 438 991.00 | 438 991.00 | | 438 991.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 424.00 | 461 424.00 | | 461 424.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 563.00 | 495 563.00 | | 495 563.00 |