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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 263.00 | 27 124.00 | 99 139.00 | 126 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 260.00 | 27 388.00 | 114 872.00 | 142 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 475.00 | 1 773.00 | 281 702.00 | 283 475.00 |
BZ Autres créances | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CF Disponibilités | 708 403.00 | | 708 403.00 | 708 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 730.00 | 1 773.00 | 1 047 957.00 | 1 049 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 989.00 | 29 160.00 | 1 162 829.00 | 1 191 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 804.00 | 225 804.00 | | 225 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
DG Autres réserves | 219 183.00 | 155 585.00 | | 219 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 291.00 | 63 598.00 | | 64 291.00 |
DL TOTAL (I) | 579 986.00 | 515 695.00 | | 579 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 478.00 | 190.00 | | 96 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 509.00 | 141 430.00 | | 143 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 190.00 | 71 812.00 | | 78 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 514.00 | 201 766.00 | | 234 514.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 152.00 | 10 167.00 | | 30 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 843.00 | 426 167.00 | | 582 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 829.00 | 941 862.00 | | 1 162 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 658.00 | | 114 101.00 | 88 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 813.00 | 57 687.00 | 142 260.00 | 2 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | 263.00 | 2 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 687.00 | 126 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 199.00 | | 101 751.00 | 82 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 12 350.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 880.00 | 6 059.00 | 51 551.00 | 72 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 477.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 140.00 | 6 059.00 | 51 074.00 | 72 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 003.00 | 14 608.00 | 81 395.00 | 96 003.00 |
VI Groupe et associés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VP Divers | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 076.00 | 338 343.00 | 15 733.00 | 354 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 843.00 | 501 448.00 | 81 395.00 | 582 843.00 |