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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 805.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 757.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 902.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 033.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 238 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 475 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 504 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 039.00 | | | -17 039.00 |
DL TOTAL (I) | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 334.00 | | | 504 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 048.00 | | 11 955.00 | 197 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 435.00 | | 5 425.00 | 80 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 373.00 | | 6 530.00 | 112 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 427.00 | 2 674.00 | | 177 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 678.00 | 620.00 | | 70 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 2 054.00 | | 106 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 048.00 | 40 540.00 | 136 508.00 | 177 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 580.00 | 83 339.00 | 4 241.00 | 87 580.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 143.00 | 238 635.00 | 136 508.00 | 375 143.00 |