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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 4 506.00 | 2 672.00 | 7 178.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 20 388.00 | 32 306.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 249.00 | 503 806.00 | 202 443.00 | 706 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 47 492.00 | 27 694.00 | 75 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 789.00 | 596 964.00 | 581 824.00 | 1 178 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
BZ Autres créances | 632 364.00 | | 632 364.00 | 632 364.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 472.00 | | 865 472.00 | 865 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 262.00 | 596 964.00 | 1 447 297.00 | 2 044 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 136.00 | 20 770.00 | 7 366.00 | 28 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
DH Report à nouveau | -517 543.00 | -527 029.00 | | -517 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 520.00 | 9 485.00 | | -53 520.00 |
DK Provisions réglementées | 87 353.00 | 73 914.00 | | 87 353.00 |
DL TOTAL (I) | -389 849.00 | -349 768.00 | | -389 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 424.00 | 390 424.00 | | 390 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 504.00 | 1 345 757.00 | | 1 353 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 843.00 | 60 561.00 | | 72 843.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 15 560.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 146.00 | 1 822 776.00 | | 1 837 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 297.00 | 1 473 008.00 | | 1 447 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 013.00 | 1 822 776.00 | | 1 832 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 542.00 | | 49 140.00 | 1 250 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 377.00 | | 1 265.00 | 28 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661.00 | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 892.00 | 1 178 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 505.00 | 28 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 727.00 | 834 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 984.00 | | 47 875.00 | 902 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 222.00 | 65 974.00 | 118 232.00 | 649 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 358.00 | 3 917.00 | 1 505.00 | 18 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 038.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 396.00 | 61 019.00 | 116 727.00 | 627 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 914.00 | 13 439.00 | | 73 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 504.00 | 1 353 504.00 | | 1 353 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VB T. V. A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VC Groupe et associés | 434 381.00 | 434 381.00 | | 434 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 216.00 | 143 083.00 | | 148 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 489.00 | 767 542.00 | 4 947.00 | 772 489.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |