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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 421.00 | 37 816.00 | 605.00 | 38 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 815.00 | 72 901.00 | 43 914.00 | 116 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 061.00 | 235 030.00 | 235 030.00 | 470 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 605.00 | 346 407.00 | 374 198.00 | 720 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 851.00 | 346 407.00 | 527 443.00 | 873 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 851.00 | -488 210.00 | | -489 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 988.00 | -1 641.00 | | 4 988.00 |
DL TOTAL (I) | -216 864.00 | -221 851.00 | | -216 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 4 183.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 990.00 | 652 730.00 | | 682 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 748.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | 15 242.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 59 414.00 | 8 983.00 | | 59 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 307.00 | 683 885.00 | | 744 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 443.00 | 462 034.00 | | 527 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 307.00 | 683 885.00 | | 744 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 4 183.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 58 062.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 487.00 | 58 062.00 | | 46 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 853.00 | 1 641.00 | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 1 641.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 634.00 | 56 421.00 | | 34 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 617.00 | 59 368.00 | | 124 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 629.00 | 61 009.00 | | 119 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 988.00 | -1 641.00 | | 4 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 275.00 | | 72 130.00 | 699 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 906.00 | | 72 130.00 | 133 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 851.00 | | | 470 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 535.00 | 14 182.00 | | 96 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 535.00 | 14 182.00 | | 96 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 061.00 | 470 061.00 | | 470 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 682 990.00 | 682 990.00 | | 682 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 436.00 | 623 436.00 | | 623 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 307.00 | 744 307.00 | | 744 307.00 |