| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 012.00 | 186.00 | 125 826.00 | 126 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
BZ Autres créances | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 121.00 | | 800 121.00 | 800 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 134.00 | 186.00 | 925 948.00 | 926 134.00 |
CU Autres participations | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 775 656.00 | 673 083.00 | | 775 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | 102 574.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 807 524.00 | 784 041.00 | | 807 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 743.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 651.00 | 126 869.00 | | 115 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 423.00 | 128 612.00 | | 118 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 948.00 | 912 653.00 | | 925 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 755.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 152.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 818.00 | 3 613.00 | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 4 765.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -4 765.00 | | -4 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 624.00 | 23 405.00 | | 30 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 726.00 | -71 385.00 | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 336.00 | 408 202.00 | | 406 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 852.00 | 305 628.00 | | 382 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | 102 574.00 | | 23 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 336.00 | 612 336.00 | 2 000.00 | 614 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |