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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | 2 700.00 | 135 000.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 556.00 | 97 211.00 | 68 345.00 | 165 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 534.00 | 95 298.00 | 33 236.00 | 128 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 923.00 | 195 209.00 | 247 714.00 | 442 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BP En cours de production de services | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 316.00 | | 252 316.00 | 252 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 239.00 | 195 209.00 | 500 030.00 | 695 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
DG Autres réserves | 58 378.00 | 1 770.00 | | 58 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | 56 608.00 | | 43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 181 649.00 | 138 205.00 | | 181 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 839.00 | 117 217.00 | | 130 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 254.00 | 13 119.00 | | 24 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 63 738.00 | | 68 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 83 178.00 | | 84 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428.00 | | |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 2 495.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 382.00 | 281 176.00 | | 318 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 030.00 | 419 382.00 | | 500 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 256.00 | 203 337.00 | | 224 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 652.00 | 36 526.00 | 94 126.00 | 130 652.00 |
VI Groupe et associés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 382.00 | 224 256.00 | 94 126.00 | 318 382.00 |