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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 680.00 | 11 808.00 | 7 872.00 | 19 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 407.00 | 761 721.00 | 295 686.00 | 1 057 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 708.00 | 430 324.00 | 12 385.00 | 442 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 895.00 | 1 203 853.00 | 316 042.00 | 1 519 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 667 243.00 | | 667 243.00 | 667 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 409.00 | | 761 409.00 | 761 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 305.00 | 1 203 853.00 | 1 077 452.00 | 2 281 305.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 084.00 | 481 261.00 | | 496 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | 34 823.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 719 171.00 | 736 084.00 | | 719 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 186.00 | 349 885.00 | | 262 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858.00 | 8 253.00 | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 998.00 | | 20 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 064.00 | 104 198.00 | | 68 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 281.00 | 483 335.00 | | 358 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 452.00 | 1 219 419.00 | | 1 077 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 351.00 | | 179 903.00 | 1 368 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 359.00 | 1 519 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 1 500 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 571.00 | | 179 903.00 | 1 348 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 005.00 | 147 147.00 | 14 299.00 | 1 071 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 1 968.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 165.00 | 145 179.00 | 14 299.00 | 1 061 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
UX Autres créances clients | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 186.00 | 96 173.00 | 166 013.00 | 262 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 281.00 | 192 268.00 | 166 013.00 | 358 281.00 |