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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 193.00 | 71 185.00 | 2 008.00 | 73 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 200.00 | 64 200.00 | 15 000.00 | 79 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 306.00 | 58 284.00 | 25 022.00 | 83 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 141.00 | 501 275.00 | 140 866.00 | 642 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 644.00 | 694 944.00 | 498 700.00 | 1 193 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
CF Disponibilités | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 412.00 | | 363 412.00 | 363 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 056.00 | 694 944.00 | 862 112.00 | 1 557 056.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -102 706.00 | -23 094.00 | | -102 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 944.00 | -79 613.00 | | -55 944.00 |
DL TOTAL (I) | -127 850.00 | -71 906.00 | | -127 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 103.00 | 335 790.00 | | 421 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 636.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 251.00 | 363 207.00 | | 437 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 200.00 | 174 747.00 | | 130 200.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 006.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 962.00 | 879 094.00 | | 989 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 112.00 | 807 188.00 | | 862 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 995.00 | 579 094.00 | | 645 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 022.00 | | 1 697 022.00 | 1 697 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 022.00 | | 1 697 022.00 | 1 697 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 738.00 | |
GE Autres charges | | | 105 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 299.00 | 429 977.00 | | 249 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 898.00 | 45 375.00 | | 40 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 632.00 | 82.00 | | 104 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 6 543.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 10 543.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 834.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 435.00 | 2 163 557.00 | | 2 223 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 378.00 | 2 243 169.00 | | 2 279 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 944.00 | -79 613.00 | | -55 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 475.00 | | 282 169.00 | 911 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 277.00 | | 12 169.00 | 713 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 804.00 | | 270 000.00 | 39 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 206.00 | 80 738.00 | | 614 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 215.00 | 1 970.00 | | 69 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 200.00 | 5 000.00 | | 59 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 791.00 | 73 768.00 | | 485 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VC Groupe et associés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 504.00 | 76 537.00 | 331 251.00 | 420 504.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 400.00 | 205 596.00 | 39 804.00 | 245 400.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 962.00 | 645 995.00 | 331 251.00 | 989 962.00 |