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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | 5 994.00 | 951.00 | 6 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 944.00 | 577 274.00 | 185 669.00 | 762 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 718.00 | 590 097.00 | 286 621.00 | 876 718.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949 183.00 | | 1 949 183.00 | 1 949 183.00 |
CF Disponibilités | 401 921.00 | | 401 921.00 | 401 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 729.00 | | 2 385 729.00 | 2 385 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 447.00 | 590 097.00 | 2 672 350.00 | 3 262 447.00 |
CU Autres participations | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 72 199.00 | 94 199.00 | | 72 199.00 |
DH Report à nouveau | -67 287.00 | | | -67 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 535.00 | -67 287.00 | | 2 028 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 947.00 | 648 411.00 | | 2 654 947.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 24 177.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 14 772.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 726.00 | 1 061.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686.00 | 40 010.00 | | 15 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 350.00 | 688 422.00 | | 2 672 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 686.00 | 40 010.00 | | 15 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 4 446.00 | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 300.00 | | | 2 680 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684 946.00 | 4 446.00 | | 2 684 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 400.00 | 4 024.00 | | -1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 688.00 | | | 571 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 288.00 | 4 024.00 | | 570 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114 658.00 | 422.00 | | 2 114 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 879.00 | 32 962.00 | | 2 737 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 344.00 | 100 249.00 | | 709 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 535.00 | -67 287.00 | | 2 028 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 175.00 | | 252 834.00 | 1 197 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 688.00 | 869 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 291.00 | 876 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 6 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | | 1 248.00 | 7 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 874.00 | | 251 585.00 | 1 189 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530.00 | 1 068.00 | 1 604.00 | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 1 068.00 | 1 604.00 | 6 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 543 812.00 | 33 462.00 | | 543 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 640.00 | 33 462.00 | | 550 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 640.00 | 35 179.00 | | 550 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 944.00 | 762 944.00 | | 762 944.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 235.00 | 793 235.00 | | 793 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |