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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 495.00 | 57 273.00 | 7 223.00 | 64 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 506.00 | 58 576.00 | 92 930.00 | 151 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
110 Total général Actif | 161 921.00 | 58 576.00 | 103 345.00 | 161 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 932.00 | 88 520.00 | | 103 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 950.00 | | |
230 Autres produits | 1 796.00 | 134.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 729.00 | 93 604.00 | | 105 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 019.00 | 31 701.00 | | 44 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 76.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 557.00 | 3 363.00 | | 3 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 445.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 653.00 | 30 597.00 | | 37 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 3 275.00 | | 5 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 231.00 | 22 826.00 | | 14 231.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | 8 605.00 | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 2 924.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 260.00 | 103 849.00 | | 112 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 532.00 | -10 246.00 | | -6 532.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 561.00 | -10 515.00 | | -6 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 506.00 | | | 151 506.00 |