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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 864.00 | 484.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 44 790.00 | 25 971.00 | 70 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 539.00 | | 28 538.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 683.00 | 45 654.00 | 68 028.00 | 113 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CF Disponibilités | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 713.00 | 45 654.00 | 170 058.00 | 215 713.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 724.00 | | 6 364.00 | 109 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 113 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 946.00 | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 70 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 604.00 | | 616.00 | 71 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 390.00 | | 5 748.00 | 24 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 292.00 | 6 767.00 | 2 405.00 | 41 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 44.00 | 946.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 6 723.00 | 1 459.00 | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
UX Autres créances clients | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 689.00 | 71 150.00 | 28 538.00 | 99 689.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |