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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 401.00 | 8 309.00 | 14 092.00 | 22 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 906.00 | 9 363.00 | 41 543.00 | 50 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 289.00 | 17 672.00 | 109 618.00 | 127 289.00 |
BT Marchandises | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 180.00 | 17 672.00 | 128 508.00 | 146 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 619.00 | 1 358.00 | | -16 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 766.00 | -17 976.00 | | -25 766.00 |
DL TOTAL (I) | -33 584.00 | -7 819.00 | | -33 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118.00 | 3 846.00 | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 482.00 | 107 931.00 | | 130 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 10 222.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | 29 654.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 093.00 | 151 653.00 | | 162 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 508.00 | 143 834.00 | | 128 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 093.00 | 151 653.00 | | 162 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 3 846.00 | | 4 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
FG Production vendue services | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | 1 213.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 1 213.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | -1 213.00 | | -4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 446.00 | 106 335.00 | | 136 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 211.00 | 124 311.00 | | 162 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 766.00 | -17 976.00 | | -25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 332.00 | | 1 958.00 | 125 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | | 1 958.00 | 71 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | 7 107.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 7 107.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251.00 | 12 101.00 | 2 150.00 | 14 251.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |