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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 917.00 | 151 324.00 | 50 592.00 | 201 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 996.00 | 155 167.00 | 71 828.00 | 226 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 912.00 | 306 492.00 | 122 421.00 | 428 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BN En cours de production de biens | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CF Disponibilités | 589 748.00 | | 589 748.00 | 589 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 083.00 | | 733 083.00 | 733 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 995.00 | 306 492.00 | 855 503.00 | 1 161 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 512.00 | 140 831.00 | | 251 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 697.00 | 121 236.00 | | 162 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 909.00 | 16 209.00 | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 434 918.00 | 287 077.00 | | 434 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 115.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 593.00 | 124 169.00 | | 122 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 248.00 | 72 820.00 | | 45 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 919.00 | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | 53 948.00 | | 36 055.00 |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 585.00 | 470 346.00 | | 420 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 503.00 | 757 422.00 | | 855 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 337.00 | 397 526.00 | | 375 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 933.00 | | 22 244.00 | 423 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 264.00 | 428 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 428 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 933.00 | | 22 244.00 | 422 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 396.00 | 47 360.00 | 16 264.00 | 275 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 396.00 | 47 360.00 | 16 264.00 | 275 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UX Autres créances clients | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 337.00 | 375 337.00 | | 375 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 4 016.00 | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 126.00 | 14 521.00 | | 18 126.00 |
ST Autres comptes | 65 417.00 | 55 797.00 | | 65 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 634.00 | 46 543.00 | | 48 634.00 |
YT Sous‐traitance | 23 099.00 | 40 181.00 | | 23 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 770.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | 5 786.00 | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 241.00 | 25 292.00 | | 21 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 654.00 | 4 676.00 | | 5 654.00 |
ZE Dividendes | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 275.00 | 157 043.00 | | 155 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |