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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 855.00 | 34 199.00 | 25 656.00 | 59 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 237.00 | 219 170.00 | 3 066.00 | 222 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 544.00 | 258 369.00 | 86 175.00 | 344 544.00 |
BT Marchandises | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 309 912.00 | | 309 912.00 | 309 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 145.00 | | 515 145.00 | 515 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 689.00 | 258 369.00 | 601 320.00 | 859 689.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 288 702.00 | | | 288 702.00 |
DP Provisions pour risques | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 723.00 | | | 230 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 320.00 | | | 601 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 503.00 | | 1 253 503.00 | 1 253 503.00 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 835.00 | | 1 254 835.00 | 1 254 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 002.00 | | | -31 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 692.00 | | | 1 320 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 782.00 | | | 1 289 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 112.00 | | 20 432.00 | 324 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 659.00 | | 20 432.00 | 261 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 238.00 | 5 131.00 | | 253 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 238.00 | 5 131.00 | | 248 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 695.00 | 37 163.00 | 58 695.00 | 58 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 695.00 | 37 163.00 | 58 695.00 | 58 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 163.00 | 58 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 723.00 | 230 723.00 | | 230 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 623.00 | | | 294 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 895.00 | 313 008.00 | 26 888.00 | 339 895.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
ST Autres comptes | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 791.00 | | | 164 791.00 |