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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 968.00 | 104 456.00 | 18 511.00 | 122 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 610.00 | 23 361.00 | 65 248.00 | 88 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 717.00 | 161 259.00 | 14 457.00 | 175 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BF Prêts | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 247.00 | 308 374.00 | 291 872.00 | 600 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 1 853 973.00 | | 1 853 973.00 | 1 853 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 789.00 | 179 688.00 | 1 100 101.00 | 1 279 789.00 |
BZ Autres créances | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
CF Disponibilités | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 982.00 | 179 688.00 | 3 408 293.00 | 3 587 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 230.00 | 488 063.00 | 3 700 166.00 | 4 188 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 557.00 | 19 296.00 | 178 260.00 | 197 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 498.00 | | | -120 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 662.00 | | | -131 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 785 339.00 | | | 785 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 839.00 | | | 1 379 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 906.00 | | | 1 167 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
EA Autres dettes | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 827.00 | | | 2 914 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 166.00 | | | 3 700 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 397.00 | | | 1 944 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 453.00 | | 292 123.00 | 337 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 328.00 | 600 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 405.00 | 122 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 923.00 | 264 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 981.00 | | 6 392.00 | 120 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 708.00 | | 86 542.00 | 202 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | 1 631.00 | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 358.00 | 58 345.00 | 29 329.00 | 279 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 783.00 | 9 077.00 | 4 405.00 | 99 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 574.00 | 29 970.00 | 24 924.00 | 179 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 933.00 | 179 688.00 | 73 933.00 | 73 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 933.00 | 179 688.00 | 85 933.00 | 85 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 933.00 | 179 688.00 | 85 933.00 | 85 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 688.00 | 85 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 906.00 | 1 167 906.00 | | 1 167 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
UP Prêts | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 572.00 | | | 1 098 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 217.00 | | | 181 217.00 |
VB T. V. A. | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 973.00 | 408 543.00 | 857 661.00 | 1 378 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 797.00 | | | 324 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VP Divers | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 636.00 | 1 567 577.00 | 14 058.00 | 1 581 636.00 |
VW T.V.A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 827.00 | 1 944 397.00 | 857 661.00 | 2 914 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 839.00 | | | 409 839.00 |
ST Autres comptes | 1 253 833.00 | | | 1 253 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 388 174.00 | | | 1 388 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 929.00 | | | 350 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990 811.00 | | | 1 990 811.00 |