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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 6 327.00 | 1 659.00 | 4 668.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 17 348.00 | 11 117.00 | 28 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 562.00 | | 919 562.00 | 919 562.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 268.00 | 19 007.00 | 4 092 261.00 | 4 111 268.00 |
BZ Autres créances | 548 390.00 | | 548 390.00 | 548 390.00 |
CF Disponibilités | 626 529.00 | | 626 529.00 | 626 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 919.00 | | 1 174 919.00 | 1 174 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 187.00 | 19 007.00 | 5 267 180.00 | 5 286 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 649 332.00 | | 2 649 332.00 | 2 649 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 505 341.00 | 5 391 255.00 | | 4 505 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 908.00 | -51 539.00 | | -26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 433.00 | 5 504 716.00 | | 4 643 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 778.00 | 16 329.00 | | 607 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 3 297.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 2 431.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 747.00 | 22 504.00 | | 623 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 180.00 | 5 527 220.00 | | 5 267 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 778.00 | | | 607 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 000.00 | 1 024.00 | | 1 580 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 666.00 | 46 992.00 | | 1 661 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 574.00 | 98 531.00 | | 1 688 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 908.00 | -51 539.00 | | -26 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 324.00 | | 1 106 944.00 | 4 584 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580 000.00 | | 3 768 894.00 | 1 580 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580 000.00 | | 4 111 268.00 | 1 580 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 292.00 | | 162 082.00 | 180 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 032.00 | | 944 862.00 | 4 404 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | 9 358.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 9 358.00 | | 9 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 562.00 | | 919 562.00 | 919 562.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 497 502.00 | 497 502.00 | | 497 502.00 |
VI Groupe et associés | 608 225.00 | 608 225.00 | | 608 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 952.00 | 548 390.00 | 1 119 562.00 | 1 667 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 747.00 | 623 747.00 | | 623 747.00 |