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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 733.00 | 349 542.00 | 104 191.00 | 453 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 346.00 | 166 114.00 | 64 232.00 | 230 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 105.00 | 518 420.00 | 169 685.00 | 688 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 883.00 | 3 087.00 | 149 796.00 | 152 883.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 841.00 | 3 087.00 | 553 755.00 | 556 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 947.00 | 521 507.00 | 723 440.00 | 1 244 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 233 347.00 | 195 192.00 | | 233 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 364.00 | 57 198.00 | | 125 364.00 |
DL TOTAL (I) | 373 803.00 | 267 481.00 | | 373 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 527.00 | 243 884.00 | | 99 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | 32 906.00 | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 46 797.00 | | 55 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 591.00 | 81 627.00 | | 167 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 185.00 | | |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 11 417.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 637.00 | 426 816.00 | | 349 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 440.00 | 694 297.00 | | 723 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 849.00 | | 1 093 849.00 | 1 093 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 849.00 | | 1 093 849.00 | 1 093 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 806.00 | 11 262.00 | | 38 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 723.00 | 767 833.00 | | 1 121 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 359.00 | 710 635.00 | | 996 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 364.00 | 57 198.00 | | 125 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 630.00 | 68 567.00 | 1 776.00 | 451 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 866.00 | 68 567.00 | 1 776.00 | 448 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 629.00 | 91.00 | 8 633.00 | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | 91.00 | 8 633.00 | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 629.00 | 91.00 | 8 633.00 | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 527.00 | 32 748.00 | 66 779.00 | 99 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 734.00 | 182 076.00 | 658.00 | 182 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 637.00 | 282 858.00 | 66 779.00 | 349 637.00 |