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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 420 302.00 | | 420 302.00 | 420 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 9 500.00 | 2 871.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 488.00 | 479 108.00 | 172 381.00 | 651 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 790.00 | 490 745.00 | 597 045.00 | 1 087 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CF Disponibilités | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 607.00 | 490 745.00 | 729 862.00 | 1 220 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 119 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 090.00 | -194 206.00 | | -119 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 392.00 | -43 913.00 | | -30 392.00 |
DL TOTAL (I) | -141 098.00 | -110 705.00 | | -141 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 226.00 | 57 899.00 | | 50 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 889.00 | 677 428.00 | | 738 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 798.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 395.00 | 30 489.00 | | 55 395.00 |
EA Autres dettes | 13 577.00 | 8 861.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 959.00 | 787 475.00 | | 870 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 862.00 | 676 770.00 | | 729 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 959.00 | 787 475.00 | | 870 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 452.00 | | 36 773.00 | 1 114 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 435.00 | 1 087 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 435.00 | 663 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 521.00 | | 36 773.00 | 690 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 409.00 | 36 771.00 | 63 435.00 | 517 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 271.00 | 36 771.00 | 63 435.00 | 515 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VI Groupe et associés | 738 889.00 | 738 889.00 | | 738 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 959.00 | 870 959.00 | | 870 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | 4 821.00 | | 8 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 838.00 | 25 438.00 | | 26 838.00 |
ST Autres comptes | 134 854.00 | 136 482.00 | | 134 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 386.00 | 75 277.00 | | 83 386.00 |
YT Sous‐traitance | 9 557.00 | 6 470.00 | | 9 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 925.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 685.00 | 9 533.00 | | 9 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 283.00 | 14 354.00 | | 18 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 635.00 | 244 592.00 | | 254 635.00 |