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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 890.00 | | 419 890.00 | 419 890.00 |
AP Constructions | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 479.00 | 77 260.00 | 42 219.00 | 119 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 703.00 | 190 079.00 | 308 624.00 | 498 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 004.00 | 279 222.00 | 793 782.00 | 1 073 004.00 |
BT Marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CF Disponibilités | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 666.00 | | 264 666.00 | 264 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 671.00 | 279 222.00 | 1 058 449.00 | 1 337 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 126 849.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 349.00 | -26 765.00 | | 46 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | 154 585.00 | | 115 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 233.00 | 430 110.00 | | 616 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | 50 465.00 | | 48 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | 46 466.00 | | 84 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 595.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 180.00 | 532 554.00 | | 943 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 449.00 | 687 139.00 | | 1 058 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 336.00 | 153 562.00 | | 416 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 684.00 | | 312 684.00 | 312 684.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 230.00 | | 313 230.00 | 313 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 615.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | 9 568.00 | | 10 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 1 117.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | 852.00 | | 5 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 852.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 452.00 | -648.00 | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 279.00 | 503 088.00 | | 461 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 930.00 | 529 854.00 | | 414 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 349.00 | -26 765.00 | | 46 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | 1 482.00 | | 3 525.00 |