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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 379.00 | | 310 379.00 | 310 379.00 |
BZ Autres créances | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 285.00 | | 565 285.00 | 565 285.00 |
CU Autres participations | 310 220.00 | | 310 220.00 | 310 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DG Autres réserves | 337 835.00 | | | 337 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
DL TOTAL (I) | 476 947.00 | | | 476 947.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 285.00 | | | 565 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 376.00 | | 3.00 | 310 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 376.00 | | 3.00 | 310 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
UX Autres créances clients | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |