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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 586.00 | 156 405.00 | 31 181.00 | 187 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 085.00 | 107 263.00 | 9 821.00 | 117 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 316.00 | 281 528.00 | 44 788.00 | 326 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 077.00 | | 787 077.00 | 787 077.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 061.00 | | 814 061.00 | 814 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 376.00 | 281 528.00 | 858 848.00 | 1 140 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 750.00 | 95 021.00 | | 98 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 3 730.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 109 897.00 | 107 135.00 | | 109 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 732.00 | 37 136.00 | | 9 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 919.00 | 337 583.00 | | 360 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 176 383.00 | | 202 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 565.00 | 141 761.00 | | 153 565.00 |
EA Autres dettes | 21 795.00 | 27 260.00 | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 952.00 | 720 123.00 | | 748 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 848.00 | 827 258.00 | | 858 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 593.00 | | 11 435.00 | 453 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 712.00 | 326 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 172.00 | 17 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 540.00 | 304 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 799.00 | | 11 412.00 | 422 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 23.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 381.00 | 15 859.00 | 138 712.00 | 404 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | 9 172.00 | 27 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 349.00 | 15 859.00 | 129 540.00 | 377 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 787 077.00 | 787 077.00 | | 787 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495.00 | 1 665.00 | 1 830.00 | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 360 916.00 | 360 916.00 | | 360 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 032.00 | 806 675.00 | 2 358.00 | 809 032.00 |
VW T.V.A. | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 952.00 | 747 122.00 | 1 830.00 | 748 952.00 |