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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
AP Constructions | 70 898.00 | 57 940.00 | 12 958.00 | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420.00 | 134.00 | 286.00 | 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 630.00 | 58 074.00 | 3 403 556.00 | 3 461 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BZ Autres créances | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CF Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 971.00 | 58 074.00 | 3 600 897.00 | 3 658 971.00 |
CU Autres participations | 3 228 106.00 | | 3 228 106.00 | 3 228 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 800.00 | 1 845 800.00 | | 1 845 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 647.00 | 1 193 450.00 | | 1 132 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 755.00 | -60 803.00 | | -17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 273.00 | 3 163 028.00 | | 3 145 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 15 000.00 | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 159.00 | 230 614.00 | | 281 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 390.00 | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 345.00 | 112 321.00 | | 120 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 625.00 | 372 325.00 | | 455 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 897.00 | 3 535 353.00 | | 3 600 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 875.00 | 349 575.00 | | 432 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 016.00 | 15 000.00 | | 40 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 39 587.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 39 587.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -39 571.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 939.00 | 691 693.00 | | 669 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 693.00 | 752 496.00 | | 687 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 755.00 | -60 803.00 | | -17 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | 11 768.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 210.00 | | | 3 461 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 496.00 | | | 1 908 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 1 575.00 | | 56 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 499.00 | 1 575.00 | | 56 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 159.00 | 258 409.00 | | 281 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VP Divers | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 748.00 | 151 718.00 | 30.00 | 151 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 625.00 | 432 875.00 | | 455 625.00 |