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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 553 158.00 | | 8 553 158.00 | 8 553 158.00 |
AN Terrains | 1 442 117.00 | 65 933.00 | 1 376 184.00 | 1 442 117.00 |
AP Constructions | 7 678 192.00 | 4 905 294.00 | 2 772 898.00 | 7 678 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 673 467.00 | 4 971 227.00 | 12 702 240.00 | 17 673 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 204.00 | 252 180.00 | 822 025.00 | 1 074 204.00 |
BZ Autres créances | 5 414 204.00 | | 5 414 204.00 | 5 414 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 100.00 | | 367 100.00 | 367 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 508.00 | 252 180.00 | 6 603 329.00 | 6 855 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 528 975.00 | 5 223 407.00 | 19 305 568.00 | 24 528 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 659 915.00 | 4 363 069.00 | | 5 659 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 291.00 | 1 296 846.00 | | 771 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 006.00 | 5 668 715.00 | | 6 440 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 129 654.00 | 8 784 712.00 | | 8 129 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 014.00 | 311 583.00 | | 372 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 1 300.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 673.00 | 161 869.00 | | 185 673.00 |
EA Autres dettes | 3 767 913.00 | 4 547 454.00 | | 3 767 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 906.00 | 406 565.00 | | 407 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 865 563.00 | 14 213 483.00 | | 12 865 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 305 568.00 | 19 882 198.00 | | 19 305 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 014.00 | | | 372 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 830.00 | | 1 752 830.00 | 1 752 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 830.00 | | 1 752 830.00 | 1 752 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 401.00 | 1 014 656.00 | | 998 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 401.00 | 1 014 656.00 | | 998 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 842.00 | | | 716 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 842.00 | | | 716 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 560.00 | 1 014 656.00 | | 281 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 017.00 | 85 299.00 | | 55 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 572.00 | 2 617 805.00 | | 2 771 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 281.00 | 1 320 959.00 | | 2 000 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 291.00 | 1 296 846.00 | | 771 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 235.00 | 254 992.00 | | 4 716 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 235.00 | 254 992.00 | | 4 716 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 707.00 | 30 477.00 | 20 003.00 | 241 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 707.00 | 30 477.00 | 20 003.00 | 241 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 707.00 | 30 477.00 | 20 003.00 | 241 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011 541.00 | 3 639 527.00 | | 4 011 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 673.00 | 185 673.00 | | 185 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 906.00 | 407 906.00 | | 407 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 129 654.00 | 711 529.00 | 7 418 125.00 | 8 129 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488 408.00 | 6 488 408.00 | | 6 488 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 408.00 | 6 488 408.00 | | 6 488 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 865 563.00 | 5 075 424.00 | 7 418 125.00 | 12 865 563.00 |