| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 632.00 | 33 946.00 | 3 685.00 | 37 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 358.00 | 50 675.00 | 428 683.00 | 479 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 141.00 | | 222 141.00 | 222 141.00 |
BZ Autres créances | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CF Disponibilités | 482 811.00 | | 482 811.00 | 482 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 535.00 | | 858 535.00 | 858 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 894.00 | 50 675.00 | 1 287 218.00 | 1 337 894.00 |
CU Autres participations | 326 430.00 | | 326 430.00 | 326 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DG Autres réserves | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 691.00 | | | 196 691.00 |
DK Provisions réglementées | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 767 636.00 | | | 767 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 308.00 | | | 218 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
EA Autres dettes | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 218.00 | | | 1 287 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 719.00 | | 837 719.00 | 837 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 719.00 | | 837 719.00 | 837 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 318.00 | | | 691 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 318.00 | | | 691 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 297.00 | | | 691 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 438.00 | | | 691 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 439.00 | | | -64 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 184.00 | | | 2 543 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 492.00 | | | 2 346 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 691.00 | | | 196 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 519.00 | | 98 567.00 | 1 885 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 178.00 | 2 497.00 | | 48 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 449.00 | 2 497.00 | | 31 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 054.00 | 327 054.00 | | 327 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
UX Autres créances clients | 222 142.00 | 222 142.00 | | 222 142.00 |
VP Divers | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 291.00 | 375 724.00 | 98 567.00 | 474 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 582.00 | 519 582.00 | | 519 582.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |