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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 109 416.00 | 104 764.00 | 4 652.00 | 109 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 864.00 | 21 387.00 | 2 478.00 | 23 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 681.00 | 126 013.00 | 49 668.00 | 175 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 534.00 | 252 164.00 | 210 370.00 | 462 534.00 |
BT Marchandises | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 099.00 | 252 164.00 | 316 935.00 | 569 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 190.00 | 131 869.00 | | 119 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | -12 679.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 151 446.00 | 127 990.00 | | 151 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 221.00 | 107 326.00 | | 76 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 821.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 031.00 | 46 156.00 | | 42 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 52 483.00 | | 45 284.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 4 741.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 489.00 | 212 528.00 | | 165 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 935.00 | 340 518.00 | | 316 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 182.00 | | 485 182.00 | 485 182.00 |
FG Production vendue services | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 797.00 | | 538 797.00 | 538 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 947.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 603.00 | 14 452.00 | | 13 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 935.00 | 18 139.00 | | 19 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 725.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 2 033.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 2 033.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 190.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 199.00 | 7 184.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 7 374.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | -5 342.00 | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 166.00 | 519 497.00 | | 553 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 710.00 | 532 176.00 | | 529 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | -12 679.00 | | 23 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 067.00 | | 5 551.00 | 471 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 084.00 | 462 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 084.00 | 308 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 495.00 | | 5 551.00 | 317 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 102.00 | 27 947.00 | 9 885.00 | 234 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | 27 947.00 | 9 885.00 | 234 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |