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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AN Terrains | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 505.00 | 43 078.00 | 111 426.00 | 154 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 45 900.00 | -45 900.00 | |
BF Prêts | 858 070.00 | | 858 070.00 | 858 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 023.00 | 90 483.00 | 4 183 540.00 | 4 274 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 379.00 | | 837 379.00 | 837 379.00 |
BZ Autres créances | 11 312 179.00 | 245 000.00 | 11 067 179.00 | 11 312 179.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 232.00 | 245 000.00 | 11 942 232.00 | 12 187 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 461 256.00 | 335 483.00 | 16 125 773.00 | 16 461 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 218 923.00 | | | 11 218 923.00 |
CU Autres participations | 3 247 840.00 | | 3 247 840.00 | 3 247 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DH Report à nouveau | 6 882 056.00 | | | 6 882 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 268.00 | | | 321 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 291.00 | | | 7 295 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321 751.00 | | | 8 321 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 481.00 | | | 8 830 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 125 773.00 | | | 16 125 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 730.00 | | | 358 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 129.00 | | 1 161 925.00 | 3 339 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 595.00 | 4 107 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 031.00 | 4 274 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 436.00 | 165 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 096.00 | | 198 618.00 | 58 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 528.00 | | 963 308.00 | 3 279 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 26 738.00 | 3 081.00 | 20 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 26 738.00 | 3 081.00 | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | -8 319 251.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 858 070.00 | | 858 070.00 | 858 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 837 379.00 | 837 379.00 | | 837 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 854.00 | 93 854.00 | 150 000.00 | 243 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 321 751.00 | 8 321 751.00 | 8 321 751.00 | 8 321 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312 180.00 | 93 257.00 | 11 218 923.00 | 11 312 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 922.00 | 950 598.00 | 12 078 324.00 | 13 028 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 482.00 | 358 730.00 | 8 471 751.00 | 8 830 482.00 |