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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 277 654.00 | 3 277 654.00 | 5 000 000.00 | 8 277 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BF Prêts | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 855.00 | 3 277 654.00 | 5 092 201.00 | 8 369 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
BZ Autres créances | 236 475.00 | | 236 475.00 | 236 475.00 |
CF Disponibilités | 7 860 827.00 | | 7 860 827.00 | 7 860 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 829.00 | | 8 206 829.00 | 8 206 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 576 684.00 | 3 277 654.00 | 13 299 030.00 | 16 576 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 374.00 | 3 558 374.00 | | 3 558 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 014 793.00 | 3 014 793.00 | | 3 014 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | | 330 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272 261.00 | 2 662 504.00 | | 3 272 261.00 |
DL TOTAL (I) | 9 921 677.00 | 9 642 656.00 | | 9 921 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 943 427.00 | 1 224 797.00 | | 943 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 427.00 | 1 224 797.00 | | 943 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 26 460.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 125 799.00 | | 173 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 552.00 | 3 054 615.00 | | 2 255 552.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 24 801.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 925.00 | 3 231 676.00 | | 2 433 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 299 030.00 | 14 099 129.00 | | 13 299 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 095 854.00 | | 11 095 854.00 | 11 095 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 854.00 | | 11 095 854.00 | 11 095 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 377 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 487.00 | 128 464.00 | | 187 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 225.00 | 10 872 947.00 | | 11 377 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 965.00 | 8 210 442.00 | | 8 104 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272 261.00 | 2 662 504.00 | | 3 272 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 353 454.00 | | 16 401.00 | 8 353 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 369 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 277 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 277 654.00 | | | 8 277 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 594.00 | | 16 401.00 | 61 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 797.00 | | 281 370.00 | 1 224 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 277 654.00 | | | 3 277 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277 654.00 | | | 3 277 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502 451.00 | | 281 370.00 | 4 502 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 420.00 | 1 367 420.00 | | 1 367 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 967.00 | 735 967.00 | | 735 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 540.00 | 345 540.00 | | 345 540.00 |
VW T.V.A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 925.00 | 2 433 925.00 | | 2 433 925.00 |