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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 112.00 | | 488 112.00 | 488 112.00 |
AP Constructions | 7 168 717.00 | 3 810 605.00 | 3 358 113.00 | 7 168 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 180.00 | 13 130.00 | 4 050.00 | 17 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 464.00 | 66 748.00 | 116 716.00 | 183 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 962.00 | | 927 962.00 | 927 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 952 951.00 | 3 890 483.00 | 8 062 469.00 | 11 952 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | 2 216.00 | 6 714.00 | 8 931.00 |
BZ Autres créances | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CF Disponibilités | 266 906.00 | | 266 906.00 | 266 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 456.00 | 2 216.00 | 529 240.00 | 531 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 408.00 | 3 892 699.00 | 8 591 708.00 | 12 484 408.00 |
CU Autres participations | 3 167 516.00 | | 3 167 516.00 | 3 167 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 2 742 018.00 | 2 213 153.00 | | 2 742 018.00 |
DH Report à nouveau | 722 057.00 | 722 057.00 | | 722 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 814.00 | 528 865.00 | | 369 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 938.00 | 3 481 125.00 | | 3 850 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 037.00 | 4 280 433.00 | | 3 867 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 950.00 | 695 507.00 | | 594 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 93 702.00 | | 43 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 567.00 | 80 754.00 | | 48 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
EA Autres dettes | 44 505.00 | 73 074.00 | | 44 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 770.00 | 5 365 242.00 | | 4 740 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 708.00 | 8 846 367.00 | | 8 591 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 206.00 | | 1 284 206.00 | 1 284 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 206.00 | | 1 284 206.00 | 1 284 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 295.00 | 4 771.00 | | 24 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | 4 771.00 | | 24 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | 64 560.00 | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 64 560.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 476.00 | -59 790.00 | | 17 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 011.00 | 112 217.00 | | 142 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 831.00 | 1 533 068.00 | | 1 343 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 018.00 | 1 004 203.00 | | 974 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 814.00 | 528 865.00 | | 369 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 047 884.00 | | 43 617.00 | 12 047 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 549.00 | 4 095 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 549.00 | 11 952 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 856.00 | | 43 617.00 | 7 813 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234 027.00 | | | 4 234 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 850.00 | 219 633.00 | | 3 670 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 850.00 | 219 633.00 | | 3 670 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 962.00 | 927 962.00 | | 927 962.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 037.00 | 419 007.00 | 1 733 649.00 | 3 867 037.00 |
VI Groupe et associés | 447 134.00 | 447 134.00 | | 447 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 396.00 | | | 413 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 013.00 | 1 170 816.00 | 2 196.00 | 1 173 013.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 770.00 | 1 292 740.00 | 1 733 649.00 | 4 740 770.00 |