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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 540.00 | 185 267.00 | 8 273.00 | 193 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 639.00 | 302 738.00 | 9 902.00 | 312 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 322.00 | 489 249.00 | 19 073.00 | 508 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BN En cours de production de biens | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 417.00 | | 210 417.00 | 210 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 739.00 | 489 249.00 | 229 490.00 | 718 739.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
DH Report à nouveau | -212 152.00 | -200 894.00 | | -212 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 854.00 | -11 258.00 | | -180 854.00 |
DL TOTAL (I) | -338 817.00 | -157 963.00 | | -338 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 688.00 | 142 712.00 | | 108 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 59 999.00 | | 56 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 207 282.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 326 722.00 | | | 326 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 307.00 | 508 871.00 | | 568 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 490.00 | 350 908.00 | | 229 490.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 024.00 | 12 979.00 | 10 754.00 | 487 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 779.00 | 12 979.00 | 10 754.00 | 485 779.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 722.00 | 32 426.00 | 129 705.00 | 326 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 71 092.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 619.00 | 236 414.00 | 129 705.00 | 459 619.00 |