| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 8 855.00 | 682.00 | 9 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 13 897.00 | 1 647.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 592.00 | 54 167.00 | 9 425.00 | 63 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 798.00 | 76 919.00 | 14 878.00 | 91 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 438.00 | 2 089.00 | 552 349.00 | 554 438.00 |
BZ Autres créances | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 867.00 | 2 089.00 | 728 777.00 | 730 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 665.00 | 79 009.00 | 743 656.00 | 822 665.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 440.00 | | | 209 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 506.00 | | | 533 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 656.00 | | | 743 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 987.00 | | | 485 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 293.00 | | 3 505.00 | 88 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | 875.00 | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | | 2 630.00 | 76 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 167.00 | 7 751.00 | | 69 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 558.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 871.00 | 7 193.00 | | 60 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 9 000.00 | 4 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 551 931.00 | | | 551 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 737.00 | 16 719.00 | 43 018.00 | 59 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VP Divers | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 260.00 | 640 183.00 | 3 077.00 | 643 260.00 |
VW T.V.A. | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 506.00 | 485 987.00 | 47 518.00 | 533 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 701.00 | | | 134 701.00 |