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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 075.00 | 142 693.00 | 41 382.00 | 184 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 431.00 | 146 423.00 | 3 253 009.00 | 3 399 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 361 610.00 | | 4 361 610.00 | 4 361 610.00 |
CF Disponibilités | 534 538.00 | | 534 538.00 | 534 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 558.00 | | 5 136 558.00 | 5 136 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 989.00 | 146 423.00 | 8 389 566.00 | 8 535 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 809 066.00 | | 2 809 066.00 | 2 809 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 485.00 | 1 491 485.00 | | 1 491 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 118.00 | 1 214 118.00 | | 1 214 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 923.00 | 548 765.00 | | 4 412 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276 808.00 | 3 412 650.00 | | 7 276 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 857.00 | 106 676.00 | | 57 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 009.00 | 236 744.00 | | 661 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 25 979.00 | | 32 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 544.00 | 452 606.00 | | 359 544.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 900 410.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 759.00 | 4 722 415.00 | | 1 112 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 566.00 | 8 135 065.00 | | 8 389 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 759.00 | 4 722 415.00 | | 1 112 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 378.00 | | 1 174 378.00 | 1 174 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 378.00 | | 1 174 378.00 | 1 174 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 334 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 364 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 2 078.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 2 078.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -2 078.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 413.00 | 112 856.00 | | 145 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 009.00 | 1 746 227.00 | | 5 549 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 085.00 | 1 197 462.00 | | 1 136 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 923.00 | 548 765.00 | | 4 412 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 806.00 | | 284 625.00 | 3 114 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 075.00 | | | 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927 002.00 | | 284 625.00 | 2 927 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 232.00 | 30 191.00 | | 116 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 502.00 | 30 191.00 | | 112 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 232 211.00 | 232 211.00 | | 232 211.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VI Groupe et associés | 661 009.00 | 661 009.00 | | 661 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 970.00 | 640 409.00 | 2 561.00 | 642 970.00 |
VW T.V.A. | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 759.00 | 1 112 759.00 | | 1 112 759.00 |