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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 990.00 | 317 143.00 | 66 846.00 | 383 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 562.00 | 5 562 102.00 | 632 459.00 | 6 194 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 596.00 | 996 309.00 | 214 286.00 | 1 210 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 040.00 | | 782 040.00 | 782 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 629 395.00 | 6 875 554.00 | 1 753 839.00 | 8 629 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717 579.00 | 141 616.00 | 2 575 962.00 | 2 717 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 712 296.00 | 206 133.00 | 4 506 163.00 | 4 712 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 138.00 | 5 003.00 | 5 534 135.00 | 5 539 138.00 |
BZ Autres créances | 18 953 353.00 | | 18 953 353.00 | 18 953 353.00 |
CF Disponibilités | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 053 774.00 | 352 752.00 | 31 701 021.00 | 32 053 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 683 414.00 | 7 228 308.00 | 33 455 105.00 | 40 683 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 100.00 | 1 119 100.00 | | 1 119 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 814 660.00 | 14 918 252.00 | | 15 814 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 587.00 | 896 407.00 | | 957 587.00 |
DL TOTAL (I) | 19 183 910.00 | 18 226 323.00 | | 19 183 910.00 |
DP Provisions pour risques | 39 702.00 | 31 216.00 | | 39 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 702.00 | 31 216.00 | | 39 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 349.00 | 1 234 037.00 | | 1 801 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 332.00 | 2 016 562.00 | | 2 645 332.00 |
EA Autres dettes | 9 784 315.00 | 6 138 444.00 | | 9 784 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 230 998.00 | 9 389 503.00 | | 14 230 998.00 |
ED (V) | 494.00 | 581.00 | | 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 455 105.00 | 27 647 624.00 | | 33 455 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 230 998.00 | 9 389 503.00 | | 14 230 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 784.00 | 19 444 835.00 | 19 573 620.00 | 128 784.00 |
FG Production vendue services | 186 435.00 | 213 715.00 | 400 150.00 | 186 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 219.00 | 19 658 551.00 | 19 973 770.00 | 315 219.00 |
FM Production stockée | | | 71 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 719 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 731 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | 1 085.00 | | 750 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | 1 085.00 | | 830 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878 014.00 | 918.00 | | 878 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 068.00 | 918.00 | | 896 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 068.00 | 166.00 | | -66 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 106.00 | -35 054.00 | | -13 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 572 259.00 | 19 509 052.00 | | 21 572 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 614 672.00 | 18 612 645.00 | | 20 614 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 587.00 | 896 407.00 | | 957 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 153 667.00 | | 784 006.00 | 9 153 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 58 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 278.00 | 8 629 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 556.00 | 383 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 580.00 | 8 187 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 914.00 | | 48 633.00 | 439 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655 406.00 | | 735 373.00 | 8 655 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652 113.00 | 506 061.00 | 282 618.00 | 6 652 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 050.00 | 31 652.00 | 104 559.00 | 390 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 063.00 | 474 409.00 | 178 059.00 | 6 262 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 216.00 | 8 486.00 | | 31 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 496.00 | 1 496 496.00 | | 1 496 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 033.00 | 1 043 033.00 | | 1 043 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784 315.00 | 9 784 315.00 | | 9 784 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 539 139.00 | 5 539 139.00 | | 5 539 139.00 |
VB T. V. A. | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VC Groupe et associés | 17 536 423.00 | 17 536 423.00 | | 17 536 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128 659.00 | 1 128 659.00 | | 1 128 659.00 |
VP Divers | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 620 227.00 | 24 562 021.00 | 58 206.00 | 24 620 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 230 999.00 | 14 230 999.00 | | 14 230 999.00 |