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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 9 231.00 | 62 215.00 | 71 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 446.00 | 9 231.00 | 69 215.00 | 78 446.00 |
BT Marchandises | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 056.00 | 9 231.00 | 245 825.00 | 255 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
DH Report à nouveau | -97 128.00 | | | -97 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 825.00 | | | 245 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 946.00 | | 373 946.00 | 373 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 946.00 | | 373 946.00 | 373 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 958.00 | | | 373 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 691.00 | | | 344 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 733.00 | | 13 712.00 | 64 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | 13 712.00 | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 7 228.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 7 228.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 016.00 | 13 405.00 | 34 611.00 | 48 016.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 601.00 | 46 601.00 | 7 000.00 | 53 601.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 773.00 | 107 162.00 | 34 611.00 | 141 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 747.00 | | | 78 747.00 |