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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 1 930.00 | 2 590.00 | 4 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 243.00 | 46 420.00 | 39 823.00 | 86 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 10 468.00 | 596.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 097.00 | 58 818.00 | 50 279.00 | 109 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 781.00 | 7 102.00 | 396 679.00 | 403 781.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | 32 300.00 | 30 332.00 | 62 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 335.00 | 39 402.00 | 447 933.00 | 487 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 433.00 | 98 220.00 | 498 212.00 | 596 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | | 54 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 56 689.00 | 118 400.00 | | 56 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 551.00 | 54 288.00 | | 108 551.00 |
DL TOTAL (I) | 209 241.00 | 270 690.00 | | 209 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 177.00 | 60 335.00 | | 63 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 939.00 | 108 865.00 | | 24 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 142 890.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 779.00 | 119 968.00 | | 115 779.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 5 339.00 | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 236.00 | 20 243.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 970.00 | 457 642.00 | | 272 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 212.00 | 744 333.00 | | 498 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 605.00 | | 764 605.00 | 764 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 414.00 | 437.00 | | 40 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 414.00 | 437.00 | | 45 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 122.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 079.00 | 122.00 | | 42 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | 315.00 | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | 13 849.00 | | 39 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 586.00 | 769 300.00 | | 827 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 034.00 | 715 012.00 | | 719 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 551.00 | 54 288.00 | | 108 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 285.00 | | 30 309.00 | 130 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 462.00 | 34 035.00 | 109 098.00 | 17 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 462.00 | 5 221.00 | 90 764.00 | 17 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 814.00 | 11 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 923.00 | | 22 523.00 | 90 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 162.00 | | 717.00 | 39 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7 069.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 588.00 | 26 020.00 | 26 789.00 | 59 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 747.00 | 22 825.00 | 5 221.00 | 30 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | 3 195.00 | 21 568.00 | 28 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 782.00 | | | 403 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 604.00 | 475 916.00 | 18 688.00 | 494 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 971.00 | 272 971.00 | | 272 971.00 |