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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 816.00 | 1 609 889.00 | 251 927.00 | 1 861 816.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 960.00 | 308 910.00 | 13 050.00 | 321 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 671.00 | 1 918 799.00 | 288 873.00 | 2 207 671.00 |
BP En cours de production de services | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 060.00 | 7 157.00 | 2 930 903.00 | 2 938 060.00 |
BZ Autres créances | 25 716 550.00 | | 25 716 550.00 | 25 716 550.00 |
CF Disponibilités | 3 261 079.00 | | 3 261 079.00 | 3 261 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013 750.00 | | 6 013 750.00 | 6 013 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 032 722.00 | 7 157.00 | 38 025 565.00 | 38 032 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 981 443.00 | | 981 443.00 | 981 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 221 836.00 | 1 925 956.00 | 39 295 880.00 | 41 221 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
DH Report à nouveau | -863.00 | -3 179 681.00 | | -863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 976.00 | -2 002 462.00 | | -230 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 234.00 | -2 426 070.00 | | 2 524 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 866 357.00 | 1 002 779.00 | | 1 866 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 866 357.00 | 1 002 779.00 | | 1 866 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 178 714.00 | 23 007 864.00 | | 24 178 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 245.00 | 5 039 916.00 | | 3 762 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 626.00 | 2 595 079.00 | | 2 629 626.00 |
EA Autres dettes | 2 951 458.00 | 2 737 614.00 | | 2 951 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 773.00 | 409 404.00 | | 422 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944 817.00 | 33 789 876.00 | | 33 944 817.00 |
ED (V) | 960 473.00 | 300 136.00 | | 960 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 295 880.00 | 32 666 721.00 | | 39 295 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 107 805.00 | | | 29 107 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 102 539.00 | 58 001 496.00 | 67 104 035.00 | 9 102 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 102 539.00 | 58 001 496.00 | 67 104 035.00 | 9 102 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 523 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 829 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 420 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 663 927.00 | |
GE Autres charges | | | 397 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 688 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 231.00 | 17 597.00 | | 125 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 333 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 375 417.00 | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 846.00 | 193 812.00 | | 88 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 041.00 | 569 229.00 | | 90 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 041.00 | -235 380.00 | | -90 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 952 460.00 | 59 976 430.00 | | 68 952 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 183 436.00 | 61 978 892.00 | | 69 183 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 976.00 | -2 002 462.00 | | -230 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |