| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 5 842 322.00 | 57 296.00 | 5 785 026.00 | 5 842 322.00 |
AP Constructions | 33 394 002.00 | 16 158 556.00 | 17 235 446.00 | 33 394 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172.00 | 6 623.00 | 3 550.00 | 10 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 438.00 | | 743 438.00 | 743 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 359 290.00 | 16 228 024.00 | 26 131 266.00 | 42 359 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 866.00 | 39 715.00 | 1 518 151.00 | 1 557 866.00 |
BZ Autres créances | 709 001.00 | | 709 001.00 | 709 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 2 850 622.00 | | 2 850 622.00 | 2 850 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 175.00 | 39 715.00 | 5 202 460.00 | 5 242 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 601 465.00 | 16 267 739.00 | 31 333 726.00 | 47 601 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743 438.00 | | | 743 438.00 |
CU Autres participations | 2 324 527.00 | 4 000.00 | 2 320 527.00 | 2 324 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 820.00 | 236 400.00 | | 262 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 652.00 | 627 155.00 | | 1 067 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 8 377 474.00 | 2 237 618.00 | | 8 377 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 621.00 | 8 139 855.00 | | 1 578 621.00 |
DK Provisions réglementées | 151 548.00 | 119 723.00 | | 151 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467 514.00 | 11 390 152.00 | | 11 467 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 588 368.00 | 18 087 867.00 | | 16 588 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 977.00 | 2 081 554.00 | | 1 483 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 739.00 | 321 727.00 | | 246 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 908.00 | 2 702 516.00 | | 302 908.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | 23 558.00 | | 13 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 709.00 | 1 140 764.00 | | 1 230 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 866 212.00 | 24 357 985.00 | | 19 866 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 333 726.00 | 35 748 136.00 | | 31 333 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 882.00 | 6 643 878.00 | | 4 357 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 4 820 058.00 | | 4 820 058.00 | 4 820 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 608.00 | | 4 819 608.00 | 4 819 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 88 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 945.00 | 11 206 565.00 | | 112 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 945.00 | 11 206 565.00 | | 112 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 186.00 | 1 841 229.00 | | 106 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 527.00 | 64 868.00 | | 77 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 714.00 | 1 906 097.00 | | 183 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 769.00 | 9 300 468.00 | | -70 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 587.00 | 3 018 528.00 | | 409 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 923.00 | 16 942 697.00 | | 5 695 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 302.00 | 8 802 842.00 | | 4 117 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 621.00 | 8 139 855.00 | | 1 578 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 091 323.00 | | 2 524 402.00 | 40 091 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 735.00 | 3 111 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 435.00 | 42 359 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 700.00 | 39 246 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 575 140.00 | | 1 905 056.00 | 37 575 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 183.00 | | 617 796.00 | 2 516 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816 569.00 | 1 675 308.00 | 267 853.00 | 14 816 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815 019.00 | 1 675 308.00 | 267 853.00 | 14 815 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 723.00 | 31 825.00 | | 119 723.00 |
6T Sur comptes clients | 144 274.00 | 9 929.00 | 114 488.00 | 144 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 274.00 | 9 929.00 | 114 488.00 | 148 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 997.00 | 41 754.00 | 114 488.00 | 267 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 929.00 | 114 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 439.00 | 285 353.00 | 1 055 419.00 | 1 380 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 739.00 | 246 739.00 | | 246 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230 709.00 | 1 230 709.00 | | 1 230 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 438.00 | 743 438.00 | | 743 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 208.00 | 1 510 208.00 | | 1 510 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VB T. V. A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 588 368.00 | 2 175 124.00 | 8 173 982.00 | 16 588 368.00 |
VI Groupe et associés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084 186.00 | | | 2 084 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 358.00 | 669 358.00 | | 669 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 891.00 | 3 109 891.00 | | 3 109 891.00 |
VW T.V.A. | 298 490.00 | 298 490.00 | | 298 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 866 212.00 | 4 357 882.00 | 9 229 401.00 | 19 866 212.00 |